北京控股集团财务有限公司

年度信息披露报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司基本情况简介

1.公司法定中、英文名称：

公司名称（中文）：北京控股集团财务有限公司

公司名称（英文）：Beijing Enterprises Group Finance Co.,Ltd

2.法定代表人：刘敏健

3.公司地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层

4.信息披露事务联系人：陶亮；联系电话：65879800传真：65879898；电子信箱：taoliang@begfc.com

三、主要会计数据和财务指标

2022年至2024年资产总额分别为202.12亿元、224.78亿元和246.21亿元；负债总额分别为150.48亿元、172.78亿元和193.83亿元。

四、股东及股权结构

公司有7家股东分别为北京控股集团有限公司及6家北京控股集团有限公司控股企业，注册资本金36.8498亿元人民币，目前股权情况如下：

五、公司治理结构

1.依据公司法，财务公司建立了完善的公司治理机制，设立总支部委员会和股东会、董事会、监事会、总经理办公会，实行董事会领导下的总经理负责制。

公司设立了结算业务部、信贷业务部、金融市场部、信息科技部、风险管理部等共9个职能部室。

2.董事会成员情况：

公司设立董事会，现有11人组成，其中：北京控股集团有限公司推荐4人，北京市燃气集团有限责任公司推荐1人，北京燕京啤酒股份有限公司推荐1人，北京控股有限公司推荐1人，北京北控京泰投资管理有限公司推荐1人，北控水务集团有限公司推荐1人，北京市市政工程设计研究总院有限公司推荐1人，职工董事1人。

3.监事会成员情况

公司设立监事会，现有监事5人，其中，北京控股集团有限公司推荐2人，北京控股有限公司推荐1人，由职工大会民主选举产生的职工代表监事2人。

4.高级管理人员情况：

公司经营管理层设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名。

六、风险管理

（一）风险的识别与评估

公司内部控制的实施由风险管理部组织，稽核审计部监督和评估，各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，主要包括信用风险、操作风险、流动性风险以及法律合规风险等，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（二）内部控制措施

公司专门制定了《内部控制管理办法》《授权管理办法》等内部控制规定，同时针对结算、资金、信贷等业务制定专项业务制度及流程，从事前授权、审批，事中执行、复核、监测，事后检查、评估等环节进行了严格控制，有效控制了业务风险。控制措施主要包括不相容岗位分离、授权审批、会计系统、财务保护、运营分析、信息系统等。上述措施可以单独进行，也可各种措施组合进行。

（三）应急准备与处置

公司坚持“首都金融无小事”的理念，制定了《北京控股集团财务有限公司重大突发事件应急管理办法》（北控财董发〔2016〕17号），对突发性自然灾害、经营危机、特大安全事故、公共卫生事件的响应、报告、处置程序做出明确细致的规定。财务公司安全生产委员会和应急领导小组负责突发事件应急管理。财务公司就清偿性、流动性等原因引起的突发事件时，可以采取的紧急资金调配措施包括：向北控集团在内的股东单位寻求援助（公司章程明确规定了在公司出现支付困难的紧急情况时，北控集团将按照解决支付困难的实际需要增加相应资本金）；在北控集团协助下，与内部成员单位协商调剂资金；经过监管部门的批准，向其他财务公司、商业银行等同业机构借款，必要时向中国人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款等资金支持。

（四）内部控制总体评价

公司内部控制制度健全，经营管理活动合规，各项业务均能按照制度要求开展，并履行相关程序，未出现内部控制问题，未发现内部控制重大缺陷。

七、重大事项

2024年公司未发生重大诉讼和仲裁事项、重大关联交易事项、重大收购和出售资产事项、受监管部门处罚的情况。

北京控股集团财务有限公司　　

2025年3月25日